有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年2月21日-平成26年8月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第16期 (平成26年2月20日現在) | 第17期 (平成26年8月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 51,194,542 | 24,585,214 |
| 投資信託受益証券 | 2,983,514,296 | 1,215,227,024 |
| 投資証券 | 1,160,382 | 1,169,441 |
| 未収利息 | 42 | 20 |
| 流動資産合計 | 3,035,869,262 | 1,240,981,699 |
| 資産合計 | 3,035,869,262 | 1,240,981,699 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 892,558 | 389,075 |
| 未払委託者報酬 | 11,603,226 | 5,057,911 |
| その他未払費用 | 682,500 | 702,000 |
| 流動負債合計 | 13,178,284 | 6,148,986 |
| 負債合計 | 13,178,284 | 6,148,986 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 3,360,000,000 | 1,360,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | *2 △337,309,022 | △125,167,287 |
| (分配準備積立金) | 42,222,191 | 17,097,009 |
| 元本等合計 | 3,022,690,978 | 1,234,832,713 |
| 純資産合計 | 3,022,690,978 | 1,234,832,713 |
| 負債純資産合計 | 3,035,869,262 | 1,240,981,699 |
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