ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年9月10日 | 2011年3月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 188,915,829 | 458,821,428 |
| 親投資信託受益証券 | 27,962,413,304 | 108,067,980,814 |
| 流動資産合計 | 28,151,329,133 | 108,526,802,242 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 28,151,329,133 | 108,526,802,242 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 53,666,242 | 210,948,779 |
| 未払解約金 | 100,107,915 | 115,472,265 |
| 未払受託者報酬 | 715,274 | 2,483,512 |
| 未払委託者報酬 | 6,437,524 | 22,351,699 |
| その他未払費用 | 548,913 | 1,609,259 |
| 流動負債合計 | 161,475,868 | 352,865,514 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 161,475,868 | 352,865,514 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,833,121,258 | 105,474,389,708 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,156,732,007 | 2,699,547,020 |
| （分配準備積立金） | 253,323,674 | 437,218,515 |
| 元本等合計 | 27,989,853,265 | 108,173,936,728 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 27,989,853,265 | 108,173,936,728 |
| 負債純資産合計 | 28,151,329,133 | 108,526,802,242 |
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