純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2025年9月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	86	406,448
追加型株式投資信託	784	34,024,819
株式投資信託 合計	870	34,431,267
単位型公社債投資信託	71	132,664
追加型公社債投資信託	14	1,488,448
公社債投資信託 合計	85	1,621,112
総合計	955	36,052,379

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託86406,448追加型株式投資信託78434,024,819株式投資信託 合計87034,431,267単位型公社債投資信託71132,664追加型公社債投資信託141,488,448公社債投資信託 合計851,621,112総合計95536,052,379

2025/12/03 9:02

#2 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率0.77%(税抜0.7%)以内の信託報酬率を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 前①の信託報酬率は、毎期、前計算期間終了日(第1計算期間については当初設定日の前営業日)における新発10年国債の利回り(日本相互証券株式会社発表の終値)に応じて、純資産総額に対して以下の率とします。

2025/12/03 9:02

#3 受益者の権利等（連結）

受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。
<収益分配金および償還金にかかる請求権>受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。

2025/12/03 9:02

#4 投資制限（連結）

イ.株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の新株予約権に限ります。)の行使等により取得したものに限ります。
ロ.委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
ハ.前ロ.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める株式の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

2025/12/03 9:02

#5 投資方針（連結）

ロ.わが国の国債への投資にあたっては、原則として、最長15年程度までの国債を、各残存期間ごとの投資金額がほぼ同程度となるように組入れます。
ハ.運用の効率化を図るため、債券先物取引等を利用することがあります。このため、公社債およびマザーファンドの受益証券の組入総額ならびに債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
ニ.マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で高位(信託財産の純資産総額の90%程度以上)に維持することを基本とします。

2025/12/03 9:02

#6 投資有価証券の主要銘柄（連結）

55,997,158,8591.1822
55,766,018,93099.97e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率親投資信託受益証券99.97%合計99.97%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2025/12/03 9:02

#7 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2025年9月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		15,116,161	0.03
純資産総額		55,781,135,091	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券55,766,018,93099.97内 日本55,766,018,93099.97コール・ローン、その他の資産(負債控除後)15,116,1610.03純資産総額55,781,135,091100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2025/12/03 9:02

#8 注記表（連結）

時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。(貸借対照表に関する注記)

区分			前期 2025年3月10日現在	当期 2025年9月10日現在
3.	※2	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は21,468,028,759円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は20,117,408,116円であります。

e border="0" style="border-collapse:collapse">区分前期 2025年3月10日現在当期 2025年9月10日現在1.※1期首元本額91,919,025,288円84,538,983,650円期中追加設定元本額721,407,066円722,734,348円期中一部解約元本額8,101,448,704円8,643,152,023円2.特定期間末日における受益権の総数84,538,983,650口76,618,565,975口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は21,468,028,759円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は20,117,408,116円であります。(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" style="border-collapse:collapse">区分前期 自2024年9月11日 至2025年3月10日当期 自2025年3月11日 至2025年9月10日※1分配金の計算過程(自2024年9月11日至2024年10月10日)

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#9 純資産の推移（連結）

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:428.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第20特定期間末 (2016年3月10日)429,389,845,013430,225,241,7341.02801.0300第21特定期間末 (2016年9月12日)379,944,876,375380,692,746,4841.01611.0181第22特定期間末 (2017年3月10日)358,061,707,831358,780,776,5850.99590.9979第23特定期間末 (2017年9月11日)322,993,586,854323,646,223,5890.98980.9918第24特定期間末 (2018年3月12日)284,496,759,028285,080,180,3200.97530.9773第25特定期間末 (2018年9月10日)249,305,169,929249,825,208,7400.95880.9608第26特定期間末 (2019年3月11日)220,940,944,735221,402,878,2900.95660.9586第27特定期間末 (2019年9月10日)205,324,003,929205,753,529,8010.95600.9580第28特定期間末 (2020年3月10日)191,062,645,810191,471,567,6240.93450.9365第29特定期間末 (2020年9月10日)177,398,892,457177,786,651,1930.91500.9170第30特定期間末 (2021年3月10日)161,454,403,717161,813,725,8010.89870.9007第31特定期間末 (2021年9月10日)143,739,008,625144,061,480,6740.89150.8935第32特定期間末 (2022年3月10日)127,410,791,089127,703,596,7880.87030.8723第33特定期間末 (2022年9月12日)114,592,208,784114,860,676,7670.85370.8557第34特定期間末 (2023年3月10日)101,920,676,997102,166,413,2370.82950.8315第35特定期間末 (2023年9月11日)93,126,149,91593,355,079,8930.81360.8156第36特定期間末 (2024年3月11日)80,647,712,97480,848,861,0780.80190.8039第37特定期間末 (2024年9月10日)72,147,734,35172,331,572,4010.78490.78692024年9月末日71,901,578,364-0.7868-10月末日70,489,731,616-0.7824-11月末日68,818,655,449-0.7752-12月末日67,506,991,280-0.7717-2025年1月末日65,846,803,460-0.7638-2月末日64,154,346,177-0.7569-第38特定期間末 (2025年3月10日)63,070,954,89163,240,032,8580.74610.74813月末日62,580,841,953-0.7503-4月末日61,492,046,474-0.7565-5月末日60,053,618,141-0.7468-6月末日59,413,687,443-0.7481-7月末日57,707,644,003-0.7416-8月末日56,777,163,034-0.7381-第39特定期間末 (2025年9月10日)56,501,157,85956,654,394,9900.73740.73949月末日55,781,135,091-0.7343-

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#10 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2025年9月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2025年9月30日

Ⅰ 資産総額	55,848,553,768円
Ⅱ 負債総額	67,418,677円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	55,781,135,091円
Ⅳ 発行済数量	75,969,874,014口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7343円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額55,848,553,768円Ⅱ 負債総額67,418,677円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)55,781,135,091円Ⅳ 発行済数量75,969,874,014口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7343円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ日本国債マザーファンド

純資産額計算書
	2025年9月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2025年9月30日

Ⅰ 資産総額	61,882,149,694円
Ⅱ 負債総額	43,933,584円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	61,838,216,110円
Ⅳ 発行済数量	52,308,761,041口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1822円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額61,882,149,694円Ⅱ 負債総額43,933,584円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)61,838,216,110円Ⅳ 発行済数量52,308,761,041口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1822円

2025/12/03 9:02

#11 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2024年3月31日)当事業年度
(2025年3月31日)資産の部流動資産現金・預金4,81313,153有価証券5031,194前払費用481513未収委託者報酬16,51319,097未収収益78110関係会社短期貸付金23,40070,000その他8894流動資産計45,878104,164固定資産有形固定資産※1176※161建物20器具備品17459建設仮勘定00無形固定資産1,3421,160ソフトウェア1,0631,062ソフトウェア仮勘定27997その他-0投資その他の資産13,66014,856投資有価証券8,4489,348関係会社株式3,4753,414出資金17734長期差入保証金1,0211,049繰延税金資産524995その他1213固定資産計15,18016,077資産合計61,058120,241

(単位:百万円)

負債合計

19,435

21,592

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度
(2024年3月31日)当事業年度

2025/12/03 9:02

#12 資産の評価（連結）

資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。

2025/12/03 9:02

#13 運用体制（連結）

⑤ 受託会社に対する管理体制
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2025年9月末日現在のものであり、変更となる場合があります。

2025/12/03 9:02

#14 附属明細表（連結）

貸借対照表

		2025年3月10日現在 金 額 (円)	2025年9月10日現在 金 額 (円)
負債合計		42,600,220	18,433,582
純資産の部
元本等

e border="0" style="border-collapse:collapse">2025年3月10日現在 金 額 (円)2025年9月10日現在 金 額 (円)資産の部流動資産コール・ローン149,681,405361,321,341国債証券68,119,929,99061,596,991,700未収入金319,360,000-未収利息662,050,493614,671,779前払費用2,820,5448,689,032流動資産合計69,253,842,43262,581,673,852資産合計69,253,842,43262,581,673,852負債の部流動負債未払解約金42,600,22018,433,582流動負債合計42,600,22018,433,582負債合計42,600,22018,433,582純資産の部元本等元本※158,659,943,79152,702,754,445剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)10,551,298,4219,860,485,825元本等合計69,211,242,21262,563,240,270純資産合計69,211,242,21262,563,240,270負債純資産合計69,253,842,43262,581,673,852注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2025/12/03 9:02

#15 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ダイワ日本国債マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2025年9月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		359,620,310	0.58
純資産総額		61,838,216,110	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券61,478,595,80099.42内 日本61,478,595,80099.42コール・ローン、その他の資産(負債控除後)359,620,3100.58純資産総額61,838,216,110100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2025年9月30日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)利率(%)
償還期限 (年/月/日)投資 比率 (%)132 30年国債日本国債証券4,100,000,000104.08

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