日本株式SRIファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年6月9日 | 2012年6月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 41,293,354 | 30,828,913 |
| 親投資信託受益証券 | 3,960,891,868 | 3,334,188,954 |
| 未収入金 | 50,482,729 | 1,020,992 |
| 未収利息 | 44 | 40 |
| 流動資産合計 | 4,052,667,995 | 3,366,038,899 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,052,667,995 | 3,366,038,899 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 45,861,549 | － |
| 未払解約金 | 4,476,322 | 1,376,330 |
| 未払受託者報酬 | 2,470,829 | 1,897,949 |
| 未払委託者報酬 | 37,062,457 | 28,469,112 |
| その他未払費用 | 244,578 | 191,659 |
| 流動負債合計 | 90,115,735 | 31,935,050 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 90,115,735 | 31,935,050 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,172,309,908 | 8,743,654,871 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,209,757,648 | -5,409,551,022 |
| （分配準備積立金） | 1,335,656 | 19,812,521 |
| 元本等合計 | 3,962,552,260 | 3,334,103,849 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,962,552,260 | 3,334,103,849 |
| 負債純資産合計 | 4,052,667,995 | 3,366,038,899 |
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