日本株式SRIファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年6月11日 | 2013年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,828,913 | 43,818,233 |
| 親投資信託受益証券 | 3,334,188,954 | 4,792,475,248 |
| 未収入金 | 1,020,992 | － |
| 未収利息 | 40 | 67 |
| 流動資産合計 | 3,366,038,899 | 4,836,293,548 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,366,038,899 | 4,836,293,548 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,376,330 | 15,456,559 |
| 未払受託者報酬 | 1,897,949 | 2,215,521 |
| 未払委託者報酬 | 28,469,112 | 33,232,783 |
| その他未払費用 | 191,659 | 198,697 |
| 流動負債合計 | 31,935,050 | 51,103,560 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 31,935,050 | 51,103,560 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,743,654,871 | 7,791,533,957 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,409,551,022 | -3,006,343,969 |
| （分配準備積立金） | 19,812,521 | 86,267,847 |
| 元本等合計 | 3,334,103,849 | 4,785,189,988 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,334,103,849 | 4,785,189,988 |
| 負債純資産合計 | 3,366,038,899 | 4,836,293,548 |
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