日本株式SRIファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年9月9日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年6月11日-平成26年6月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年6月10日 | 2014年6月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 43,818,233 | 37,586,788 |
| 親投資信託受益証券 | 4,792,475,248 | 4,413,655,372 |
| 未収入金 | － | 11,698,731 |
| 未収利息 | 67 | 51 |
| 流動資産計 | 4,836,293,548 | 4,462,940,942 |
| 資産の部合計 | 4,836,293,548 | 4,462,940,942 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 15,456,559 | 16,278,482 |
| 未払受託者報酬 | 2,215,521 | 2,323,877 |
| 未払委託者報酬 | 33,232,783 | 34,858,080 |
| その他未払費用 | 198,697 | 244,291 |
| 流動負債計 | 51,103,560 | 53,704,730 |
| 負債の部合計 | 51,103,560 | 53,704,730 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,791,533,957 | 6,505,538,902 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,006,343,969 | -2,096,302,690 |
| （分配準備積立金） | 86,267,847 | 120,385,289 |
| 元本等合計 | 4,785,189,988 | 4,409,236,212 |
| 純資産の部合計 | 4,785,189,988 | 4,409,236,212 |
| 負債・純資産合計 | 4,836,293,548 | 4,462,940,942 |
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