日本株式SRIファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年6月9日 | 2015年6月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,586,788 | 37,011,440 |
| 親投資信託受益証券 | 4,413,655,372 | 4,039,287,872 |
| 未収入金 | 11,698,731 | 16,932,651 |
| 未収利息 | 51 | 52 |
| 流動資産計 | 4,462,940,942 | 4,093,232,015 |
| 資産の部合計 | 4,462,940,942 | 4,093,232,015 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 16,278,482 | 25,477,670 |
| 未払受託者報酬 | 2,323,877 | 2,268,248 |
| 未払委託者報酬 | 34,858,080 | 34,023,650 |
| その他未払費用 | 244,291 | 232,405 |
| 流動負債計 | 53,704,730 | 62,001,973 |
| 負債の部合計 | 53,704,730 | 62,001,973 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,505,538,902 | 4,572,049,576 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,096,302,690 | -540,819,534 |
| （分配準備積立金） | 120,385,289 | 617,336,996 |
| 元本等合計 | 4,409,236,212 | 4,031,230,042 |
| 純資産の部合計 | 4,409,236,212 | 4,031,230,042 |
| 負債・純資産合計 | 4,462,940,942 | 4,093,232,015 |
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