日本株式SRIファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年9月9日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年6月10日-平成28年6月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年6月9日 | 2016年6月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 4,129,413 |
| コール・ローン | 37,011,440 | 23,179,497 |
| 親投資信託受益証券 | 4,039,287,872 | 2,911,848,096 |
| 未収入金 | 16,932,651 | 2,892,057 |
| 未収利息 | 52 | － |
| 流動資産計 | 4,093,232,015 | 2,942,049,063 |
| 資産の部合計 | 4,093,232,015 | 2,942,049,063 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 25,477,670 | 2,901,691 |
| 未払受託者報酬 | 2,268,248 | 1,648,029 |
| 未払委託者報酬 | 34,023,650 | 24,720,306 |
| 未払利息 | － | 58 |
| その他未払費用 | 232,405 | 183,213 |
| 流動負債計 | 62,001,973 | 29,453,297 |
| 負債の部合計 | 62,001,973 | 29,453,297 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,572,049,576 | 4,010,314,412 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -540,819,534 | -1,097,718,646 |
| （分配準備積立金） | 617,336,996 | 518,534,162 |
| 元本等合計 | 4,031,230,042 | 2,912,595,766 |
| 純資産の部合計 | 4,031,230,042 | 2,912,595,766 |
| 負債・純資産合計 | 4,093,232,015 | 2,942,049,063 |
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