日本株式SRIファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年6月9日 | 2017年6月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,129,413 | 4,659,938 |
| コール・ローン | 23,179,497 | 21,881,390 |
| 親投資信託受益証券 | 2,911,848,096 | 2,991,558,001 |
| 未収入金 | 2,892,057 | 2,897,840 |
| 流動資産計 | 2,942,049,063 | 3,020,997,169 |
| 資産の部合計 | 2,942,049,063 | 3,020,997,169 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,901,691 | 7,413,522 |
| 未払受託者報酬 | 1,648,029 | 1,609,917 |
| 未払委託者報酬 | 24,720,306 | 24,148,712 |
| 未払利息 | 58 | 52 |
| その他未払費用 | 183,213 | 157,236 |
| 流動負債計 | 29,453,297 | 33,329,439 |
| 負債の部合計 | 29,453,297 | 33,329,439 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,010,314,412 | 3,368,692,334 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,097,718,646 | -381,024,604 |
| （分配準備積立金） | 518,534,162 | 469,451,314 |
| 元本等合計 | 2,912,595,766 | 2,987,667,730 |
| 純資産の部合計 | 2,912,595,766 | 2,987,667,730 |
| 負債・純資産合計 | 2,942,049,063 | 3,020,997,169 |
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