日本株式SRIファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年3月10日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年6月11日-令和2年6月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年6月10日 | 2019年12月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 19,184,019 | 19,438,379 |
| 親投資信託受益証券 | 2,103,522,973 | 2,220,674,064 |
| 未収入金 | 32,099 | 2,513,959 |
| 流動資産計 | 2,122,739,091 | 2,242,626,402 |
| 資産の部合計 | 2,122,739,091 | 2,242,626,402 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,788,455 | 2,248,770 |
| 未払受託者報酬 | 1,138,279 | 1,164,624 |
| 未払委託者報酬 | 17,074,212 | 17,469,275 |
| 未払利息 | 39 | 6 |
| その他未払費用 | 123,562 | 58,175 |
| 流動負債計 | 21,124,547 | 20,940,850 |
| 負債の部合計 | 21,124,547 | 20,940,850 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,454,906,884 | 2,363,109,651 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -353,292,340 | -141,424,099 |
| （分配準備積立金） | 613,707,064 | 582,781,623 |
| 元本等合計 | 2,101,614,544 | 2,221,685,552 |
| 純資産の部合計 | 2,101,614,544 | 2,221,685,552 |
| 負債・純資産合計 | 2,122,739,091 | 2,242,626,402 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
