日本株式SRIファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年3月9日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年6月10日-令和3年6月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年6月9日 | 2020年12月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 15,648 | － |
| コール・ローン | 18,428,481 | 19,868,631 |
| 親投資信託受益証券 | 2,108,871,292 | 2,235,252,311 |
| 未収入金 | 455,511 | 1,906,943 |
| 流動資産計 | 2,127,770,932 | 2,257,027,885 |
| 資産の部合計 | 2,127,770,932 | 2,257,027,885 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,097,244 | 4,662,078 |
| 未払受託者報酬 | 1,098,346 | 1,175,915 |
| 未払委託者報酬 | 16,475,105 | 17,638,702 |
| 未払利息 | 31 | 29 |
| その他未払費用 | 113,058 | 58,731 |
| 流動負債計 | 22,783,784 | 23,535,455 |
| 負債の部合計 | 22,783,784 | 23,535,455 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,289,379,807 | 2,156,121,463 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -184,392,659 | 77,370,967 |
| （分配準備積立金） | 585,720,169 | 541,389,724 |
| 元本等合計 | 2,104,987,148 | 2,233,492,430 |
| 純資産の部合計 | 2,104,987,148 | 2,233,492,430 |
| 負債・純資産合計 | 2,127,770,932 | 2,257,027,885 |
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