日本株式SRIファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年6月9日 | 2021年12月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,818,444 | 20,215,896 |
| 親投資信託受益証券 | 2,111,895,835 | 2,236,629,998 |
| 未収入金 | 60,950,762 | 683,270 |
| 流動資産計 | 2,193,665,041 | 2,257,529,164 |
| 資産の部合計 | 2,193,665,041 | 2,257,529,164 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 60,447,864 | － |
| 未払解約金 | 806,529 | 1,741,671 |
| 未払受託者報酬 | 1,227,122 | 1,202,756 |
| 未払委託者報酬 | 18,406,701 | 18,041,349 |
| 未払利息 | 28 | 22 |
| その他未払費用 | 120,025 | 60,075 |
| 流動負債計 | 81,008,269 | 21,045,873 |
| 負債の部合計 | 81,008,269 | 21,045,873 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,014,928,815 | 2,008,929,727 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 97,727,957 | 227,553,564 |
| （分配準備積立金） | 542,255,119 | 520,290,187 |
| 元本等合計 | 2,112,656,772 | 2,236,483,291 |
| 純資産の部合計 | 2,112,656,772 | 2,236,483,291 |
| 負債・純資産合計 | 2,193,665,041 | 2,257,529,164 |
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