日本株式SRIファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年9月9日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年6月10日-令和3年6月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年6月9日 | 2021年6月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 15,648 | － |
| コール・ローン | 18,428,481 | 20,818,444 |
| 親投資信託受益証券 | 2,108,871,292 | 2,111,895,835 |
| 未収入金 | 455,511 | 60,950,762 |
| 流動資産計 | 2,127,770,932 | 2,193,665,041 |
| 資産の部合計 | 2,127,770,932 | 2,193,665,041 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 60,447,864 |
| 未払解約金 | 5,097,244 | 806,529 |
| 未払受託者報酬 | 1,098,346 | 1,227,122 |
| 未払委託者報酬 | 16,475,105 | 18,406,701 |
| 未払利息 | 31 | 28 |
| その他未払費用 | 113,058 | 120,025 |
| 流動負債計 | 22,783,784 | 81,008,269 |
| 負債の部合計 | 22,783,784 | 81,008,269 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,289,379,807 | 2,014,928,815 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -184,392,659 | 97,727,957 |
| （分配準備積立金） | 585,720,169 | 542,255,119 |
| 元本等合計 | 2,104,987,148 | 2,112,656,772 |
| 純資産の部合計 | 2,104,987,148 | 2,112,656,772 |
| 負債・純資産合計 | 2,127,770,932 | 2,193,665,041 |
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