日本株式SRIファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年9月9日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年6月10日-令和4年6月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年6月9日 | 2022年6月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 20,818,444 | 20,783,372 |
| 親投資信託受益証券 | 2,111,895,835 | 2,121,704,871 |
| 未収入金 | 60,950,762 | － |
| 流動資産計 | 2,193,665,041 | 2,142,488,243 |
| 資産の部合計 | 2,193,665,041 | 2,142,488,243 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 60,447,864 | － |
| 未払解約金 | 806,529 | 1,537,453 |
| 未払受託者報酬 | 1,227,122 | 1,137,794 |
| 未払委託者報酬 | 18,406,701 | 17,066,875 |
| 未払利息 | 28 | 27 |
| その他未払費用 | 120,025 | 116,904 |
| 流動負債計 | 81,008,269 | 19,859,053 |
| 負債の部合計 | 81,008,269 | 19,859,053 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,014,928,815 | 2,007,177,098 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 97,727,957 | 115,452,092 |
| （分配準備積立金） | 542,255,119 | 516,109,200 |
| 元本等合計 | 2,112,656,772 | 2,122,629,190 |
| 純資産の部合計 | 2,112,656,772 | 2,122,629,190 |
| 負債・純資産合計 | 2,193,665,041 | 2,142,488,243 |
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