日本株式SRIファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年9月8日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/06/10-2023/06/09)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年6月9日 | 2023年6月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 20,783,372 | 21,948,209 |
| 親投資信託受益証券 | 2,121,704,871 | 2,248,657,585 |
| 未収入金 | － | 40,987,759 |
| 流動資産計 | 2,142,488,243 | 2,311,593,553 |
| 資産の部合計 | 2,142,488,243 | 2,311,593,553 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 39,401,288 |
| 未払解約金 | 1,537,453 | 3,997,219 |
| 未払受託者報酬 | 1,137,794 | 1,144,744 |
| 未払委託者報酬 | 17,066,875 | 17,171,092 |
| 未払利息 | 27 | 20 |
| その他未払費用 | 116,904 | 113,845 |
| 流動負債計 | 19,859,053 | 61,828,208 |
| 負債の部合計 | 19,859,053 | 61,828,208 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,007,177,098 | 1,970,064,445 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 115,452,092 | 279,700,900 |
| （分配準備積立金） | 516,109,200 | 640,674,513 |
| 元本等合計 | 2,122,629,190 | 2,249,765,345 |
| 純資産の部合計 | 2,122,629,190 | 2,249,765,345 |
| 負債・純資産合計 | 2,142,488,243 | 2,311,593,553 |
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