日本株式SRIファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年6月10日 | 2025年6月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,784,062 | 21,978,899 |
| 親投資信託受益証券 | 2,700,790,660 | 2,807,405,109 |
| 未収入金 | 131,793,555 | 9,626 |
| 未収利息 | 47 | 281 |
| 流動資産計 | 2,858,368,324 | 2,829,393,915 |
| 資産の部合計 | 2,858,368,324 | 2,829,393,915 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 132,557,035 | － |
| 未払解約金 | 726,615 | 129,496 |
| 未払受託者報酬 | 1,450,993 | 1,473,088 |
| 未払委託者報酬 | 21,764,758 | 19,150,116 |
| その他未払費用 | 136,989 | 149,240 |
| 流動負債計 | 156,636,390 | 20,901,940 |
| 負債の部合計 | 156,636,390 | 20,901,940 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,893,671,933 | 1,965,700,160 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 808,060,001 | 842,791,815 |
| （分配準備積立金） | 1,023,206,550 | 884,100,664 |
| 元本等合計 | 2,701,731,934 | 2,808,491,975 |
| 純資産の部合計 | 2,701,731,934 | 2,808,491,975 |
| 負債・純資産合計 | 2,858,368,324 | 2,829,393,915 |
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