日本株式SRIファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月9日 | 2026年6月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,978,899 | 30,770,500 |
| 親投資信託受益証券 | 2,807,405,109 | 3,529,492,622 |
| 未収入金 | 9,626 | 248,829,613 |
| 未収利息 | 281 | 602 |
| 流動資産計 | 2,829,393,915 | 3,809,093,337 |
| 資産の部合計 | 2,829,393,915 | 3,809,093,337 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 250,497,230 |
| 未払解約金 | 129,496 | 523,713 |
| 未払受託者報酬 | 1,473,088 | 1,904,743 |
| 未払委託者報酬 | 19,150,116 | 24,761,636 |
| その他未払費用 | 149,240 | 176,604 |
| 流動負債計 | 20,901,940 | 277,863,926 |
| 負債の部合計 | 20,901,940 | 277,863,926 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,965,700,160 | 1,855,535,044 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 842,791,815 | 1,675,694,367 |
| （分配準備積立金） | 884,100,664 | 1,538,980,710 |
| 元本等合計 | 2,808,491,975 | 3,531,229,411 |
| 純資産の部合計 | 2,808,491,975 | 3,531,229,411 |
| 負債・純資産合計 | 2,829,393,915 | 3,809,093,337 |
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