- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年6月11日-平成26年6月9日)
(1)【貸借対照表】
| 項目 | 第7期 (平成25年 6月10日現在) 金額(円) | 第8期 (平成26年 6月 9日現在) 金額(円) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 43,818,233 | 37,586,788 |
| 親投資信託受益証券 | 4,792,475,248 | 4,413,655,372 |
| 未収入金 | - | 11,698,731 |
| 未収利息 | 67 | 51 |
| 流動資産合計 | 4,836,293,548 | 4,462,940,942 |
| 資産合計 | 4,836,293,548 | 4,462,940,942 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 15,456,559 | 16,278,482 |
| 未払受託者報酬 | 2,215,521 | 2,323,877 |
| 未払委託者報酬 | 33,232,783 | 34,858,080 |
| その他未払費用 | 198,697 | 244,291 |
| 流動負債合計 | 51,103,560 | 53,704,730 |
| 負債合計 | 51,103,560 | 53,704,730 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,791,533,957 | 6,505,538,902 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,006,343,969 | △2,096,302,690 |
| (分配準備積立金) | (86,267,847) | (120,385,289) |
| 元本等合計 | 4,785,189,988 | 4,409,236,212 |
| 純資産合計 | 4,785,189,988 | 4,409,236,212 |
| 負債純資産合計 | 4,836,293,548 | 4,462,940,942 |
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