- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/06/10-2023/06/09)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (2022年 6月 9日現在) | 第17期 (2023年 6月 9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,783,372 | 21,948,209 |
| 親投資信託受益証券 | 2,121,704,871 | 2,248,657,585 |
| 未収入金 | - | 40,987,759 |
| 流動資産合計 | 2,142,488,243 | 2,311,593,553 |
| 資産合計 | 2,142,488,243 | 2,311,593,553 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 39,401,288 |
| 未払解約金 | 1,537,453 | 3,997,219 |
| 未払受託者報酬 | 1,137,794 | 1,144,744 |
| 未払委託者報酬 | 17,066,875 | 17,171,092 |
| 未払利息 | 27 | 20 |
| その他未払費用 | 116,904 | 113,845 |
| 流動負債合計 | 19,859,053 | 61,828,208 |
| 負債合計 | 19,859,053 | 61,828,208 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,007,177,098 | 1,970,064,445 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 115,452,092 | 279,700,900 |
| (分配準備積立金) | 516,109,200 | 640,674,513 |
| 元本等合計 | 2,122,629,190 | 2,249,765,345 |
| 純資産合計 | 2,122,629,190 | 2,249,765,345 |
| 負債純資産合計 | 2,142,488,243 | 2,311,593,553 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
