- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年6月10日-平成30年6月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (2017年 6月 9日現在) | 第12期 (2018年 6月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,659,938 | 394,844 |
| コール・ローン | 21,881,390 | 24,407,847 |
| 親投資信託受益証券 | 2,991,558,001 | 2,638,002,861 |
| 未収入金 | 2,897,840 | 39,864,443 |
| 流動資産合計 | 3,020,997,169 | 2,702,669,995 |
| 資産合計 | 3,020,997,169 | 2,702,669,995 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 38,833,821 |
| 未払解約金 | 7,413,522 | 3,416,119 |
| 未払受託者報酬 | 1,609,917 | 1,486,133 |
| 未払委託者報酬 | 24,148,712 | 22,291,891 |
| 未払利息 | 52 | 64 |
| その他未払費用 | 157,236 | 152,989 |
| 流動負債合計 | 33,329,439 | 66,181,017 |
| 負債合計 | 33,329,439 | 66,181,017 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,368,692,334 | 2,588,921,406 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △381,024,604 | 47,567,572 |
| (分配準備積立金) | 469,451,314 | 674,444,028 |
| 元本等合計 | 2,987,667,730 | 2,636,488,978 |
| 純資産合計 | 2,987,667,730 | 2,636,488,978 |
| 負債純資産合計 | 3,020,997,169 | 2,702,669,995 |
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