剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成25年9月10日至平成26年3月10日	当 期自平成26年3月11日至平成26年9月9日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		28,835,542	4,392,330
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△2,706,932,581	△1,554,593,082
剰余金増加額又は欠損金減少額		484,867,974	214,697,913
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	484,867,974	214,697,913
剰余金減少額又は欠損金増加額		5,479,069	3,106,278
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,479,069	3,106,278
分配金		※1152,937,538	※1127,421,264
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△1,554,593,082	△1,073,702,851

2014/12/02 9:22

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成25年6月24日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 7,027百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2014/12/02 9:22

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成25年9月10日至 平成26年3月10日	当 期自 平成26年3月11日至 平成26年9月9日
	※1	分配金の計算過程	(自平成25年9月10日 至平成25年10月9日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(33,409,187円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(80,162,299円)及び分配準備積立金(81,833,414円)より分配対象額は195,404,900円(1万口当たり137.99円)であり、うち28,321,515円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自平成26年3月11日 至平成26年4月9日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(23,325,702円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(64,230,084円)及び分配準備積立金(103,570,924円)より分配対象額は191,126,710円(1万口当たり169.07円)であり、うち22,609,243円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
			(自平成25年10月10日 至平成25年11月11日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(40,511,927円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(78,167,466円)及び分配準備積立金(84,673,455円)より分配対象額は203,352,848円(1万口当たり147.35円)であり、うち27,601,575円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自平成26年4月10日 至平成26年5月9日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(31,119,651円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(62,947,793円)及び分配準備積立金(102,102,613円)より分配対象額は196,170,057円(1万口当たり177.18円)であり、うち22,143,746円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
			(自平成25年11月12日 至平成25年12月9日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(35,232,858円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(74,216,472円)及び分配準備積立金(92,561,270円)より分配対象額は202,010,600円(1万口当たり154.25円)であり、うち26,191,907円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自平成26年5月10日 至平成26年6月9日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(29,051,246円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(61,334,835円)及び分配準備積立金(108,119,773円)より分配対象額は198,505,854円(1万口当たり184.13円)であり、うち21,561,725円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
			(自平成25年12月10日 至平成26年1月9日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(32,103,694円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(68,548,042円)及び分配準備積立金(93,740,327円)より分配対象額は194,392,063円(1万口当たり160.82円)であり、うち24,175,829円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自平成26年6月10日 至平成26年7月9日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(22,589,521円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(59,484,907円)及び分配準備積立金(112,000,016円)より分配対象額は194,074,444円(1万口当たり185.75円)であり、うち20,896,217円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
			(自平成26年1月10日 至平成26年2月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(25,112,291円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(66,835,566円)及び分配準備積立金(99,015,203円)より分配対象額は190,963,060円(1万口当たり162.14円)であり、うち23,555,184円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自平成26年7月10日 至平成26年8月11日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(25,016,492円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(58,075,362円)及び分配準備積立金(110,873,314円)より分配対象額は193,965,168円(1万口当たり190.30円)であり、うち20,385,545円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
			(自平成26年2月11日 至平成26年3月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(30,355,365円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(65,559,154円)及び分配準備積立金(98,555,508円)より分配対象額は194,470,027円(1万口当たり168.43円)であり、うち23,091,528円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自平成26年8月12日 至平成26年9月9日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(26,773,877円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(56,521,129円)及び分配準備積立金(112,285,158円)より分配対象額は195,580,164円(1万口当たり197.31円)であり、うち19,824,788円(1万口当たり20円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2014/12/02 9:22

#4 附属明細表（連結）

元本	※1	31,616,123,168	26,803,875,665
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		14,134,012,579	14,002,172,774

2014/12/02 9:22