剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成26年9月10日至平成27年3月9日	当 期自平成27年3月10日至平成27年9月9日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		10,486,150	2,695,909
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△1,073,702,851	△440,718,694
剰余金増加額又は欠損金減少額		86,054,371	46,182,597
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	86,054,371	46,182,597
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,182,022	814,499
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,182,022	814,499
分配金		※1108,605,813	※195,576,014
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△440,718,694	△566,561,103

2015/12/02 9:11

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成26年6月25日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 10,126百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2015/12/02 9:11

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成26年9月10日至 平成27年3月9日	当 期自 平成27年3月10日至 平成27年9月9日
	※1	分配金の計算過程	(自平成26年9月10日 至平成26年10月9日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(26,949,315円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(55,186,589円)及び分配準備積立金(116,279,518円)より分配対象額は198,415,422円(1万口当たり205.18円)であり、うち19,340,653円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自平成27年3月10日 至平成27年4月9日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(24,294,520円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(49,068,905円)及び分配準備積立金(812,843,017円)より分配対象額は886,206,442円(1万口当たり1,063.30円)であり、うち16,669,037円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
			(自平成26年10月10日 至平成26年11月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(28,635,362円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(283,151,063円)、投資信託約款に規定される収益調整金(54,052,247円)及び分配準備積立金(121,197,382円)より分配対象額は487,036,054円(1万口当たり514.64円)であり、うち18,927,277円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自平成27年4月10日 至平成27年5月11日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(17,571,414円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(48,577,035円)及び分配準備積立金(807,248,138円)より分配対象額は873,396,587円(1万口当たり1,064.72円)であり、うち16,406,136円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
			(自平成26年11月11日 至平成26年12月9日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(26,841,636円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(480,980,209円)、投資信託約款に規定される収益調整金(51,952,862円)及び分配準備積立金(396,755,771円)より分配対象額は956,530,478円(1万口当たり1,054.45円)であり、うち18,142,800円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自平成27年5月12日 至平成27年6月9日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(23,090,037円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(47,960,733円)及び分配準備積立金(793,369,346円)より分配対象額は864,420,116円(1万口当たり1,073.39円)であり、うち16,106,315円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
			(自平成26年12月10日 至平成27年1月9日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(18,614,147円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(51,259,211円)及び分配準備積立金(865,657,891円)より分配対象額は935,531,249円(1万口当たり1,055.45円)であり、うち17,727,599円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自平成27年6月10日 至平成27年7月9日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(16,159,315円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(47,144,327円)及び分配準備積立金(781,843,824円)より分配対象額は845,147,466円(1万口当たり1,073.93円)であり、うち15,739,350円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
			(自平成27年1月10日 至平成27年2月9日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(17,741,303円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(50,719,965円)及び分配準備積立金(852,224,756円)より分配対象額は920,686,024円(1万口当たり1,055.80円)であり、うち17,440,556円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自平成27年7月10日 至平成27年8月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(25,844,215円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(46,539,186円)及び分配準備積立金(767,620,010円)より分配対象額は840,003,411円(1万口当たり1,087.39円)であり、うち15,449,941円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
			(自平成27年2月10日 至平成27年3月9日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(15,616,993円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(49,826,195円)及び分配準備積立金(831,999,259円)より分配対象額は897,442,447円(1万口当たり1,054.14円)であり、うち17,026,928円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自平成27年8月11日 至平成27年9月9日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(16,905,055円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(46,038,007円)及び分配準備積立金(765,456,663円)より分配対象額は828,399,725円(1万口当たり1,089.62円)であり、うち15,205,235円(1万口当たり20円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2015/12/02 9:11

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	22,313,714,562	18,868,509,239
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		14,522,717,568	12,125,376,449

2015/12/02 9:11