剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成28年9月10日至平成29年3月9日	当 期自平成29年3月10日至平成29年9月11日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		1,791,359	369,508
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△1,319,536,413	△1,194,086,394
剰余金増加額又は欠損金減少額		107,088,615	62,958,032
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	107,088,615	62,958,032
剰余金減少額又は欠損金増加額		3,052,737	2,535,572
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,052,737	2,535,572
分配金		※176,851,634	※171,534,915
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△1,194,086,394	△984,249,292

2017/12/04 9:27

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成28年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 13,262百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2017/12/04 9:27

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成28年9月10日至 平成29年3月9日	当 期自 平成29年3月10日至 平成29年9月11日
	※1	分配金の計算過程	(自平成28年9月10日 至平成28年10月11日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(12,372,756円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(44,000,548円)及び分配準備積立金(691,770,149円)より分配対象額は748,143,453円(1万口当たり1,131.68円)であり、うち13,221,843円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自平成29年3月10日 至平成29年4月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(10,199,205円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(41,853,736円)及び分配準備積立金(631,271,701円)より分配対象額は683,324,642円(1万口当たり1,127.40円)であり、うち12,122,167円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
			(自平成28年10月12日 至平成28年11月9日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(11,186,400円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(43,733,231円)及び分配準備積立金(682,176,166円)より分配対象額は737,095,797円(1万口当たり1,128.81円)であり、うち13,059,693円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自平成29年4月11日 至平成29年5月9日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(13,915,103円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(41,945,817円)及び分配準備積立金(626,808,305円)より分配対象額は682,669,225円(1万口当たり1,130.44円)であり、うち12,077,888円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
			(自平成28年11月10日 至平成28年12月9日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(16,742,050円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(43,581,613円)及び分配準備積立金(672,778,551円)より分配対象額は733,102,214円(1万口当たり1,134.73円)であり、うち12,921,141円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自平成29年5月10日 至平成29年6月9日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(9,575,175円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(41,797,938円)及び分配準備積立金(622,508,351円)より分配対象額は673,881,464円(1万口当たり1,126.46円)であり、うち11,964,617円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
			(自平成28年12月10日 至平成29年1月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(14,658,207円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(43,255,978円)及び分配準備積立金(667,359,071円)より分配対象額は725,273,256円(1万口当たり1,137.73円)であり、うち12,749,434円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自平成29年6月10日 至平成29年7月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(14,758,211円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(41,797,962円)及び分配準備積立金(616,381,590円)より分配対象額は672,937,763円(1万口当たり1,131.27円)であり、うち11,896,994円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
			(自平成29年1月11日 至平成29年2月9日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(10,110,702円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(42,834,366円)及び分配準備積立金(658,576,455円)より分配対象額は711,521,523円(1万口当たり1,133.85円)であり、うち12,550,512円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自平成29年7月11日 至平成29年8月9日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(9,236,596円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(41,605,488円)及び分配準備積立金(612,744,034円)より分配対象額は663,586,118円(1万口当たり1,126.97円)であり、うち11,776,505円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
			(自平成29年2月10日 至平成29年3月9日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(10,314,030円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(42,392,294円)及び分配準備積立金(645,360,185円)より分配対象額は698,066,509円(1万口当たり1,130.56円)であり、うち12,349,011円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自平成29年8月10日 至平成29年9月11日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(14,875,079円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(41,555,827円)及び分配準備積立金(605,843,234円)より分配対象額は662,274,140円(1万口当たり1,132.41円)であり、うち11,696,744円(1万口当たり20円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2017/12/04 9:27

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	14,307,588,192	13,198,242,254
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		7,512,827,757	8,014,796,689

2017/12/04 9:27