純資産
個別
- 2023年9月11日
- 26億1129万
- 2024年3月11日 -0.03%
- 26億1056万
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2024年3月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。2024/06/04 9:22
e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 87 291,304 追加型株式投資信託 798 29,461,519 株式投資信託 合計 885 29,752,823 単位型公社債投資信託 98 178,379 追加型公社債投資信託 14 1,544,340 公社債投資信託 合計 112 1,722,719 総合計 997 31,475,542 基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 87 291,304 追加型株式投資信託 798 29,461,519 株式投資信託 合計 885 29,752,823 単位型公社債投資信託 98 178,379 追加型公社債投資信託 14 1,544,340 公社債投資信託 合計 112 1,722,719 総合計 997 31,475,542 - #2 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2024/06/04 9:22
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.375%(税抜1.25%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。 - #3 受益者の権利等（連結）
- 受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。2024/06/04 9:22
<収益分配金および償還金にかかる請求権>受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。 - #4 投資制限（連結）
- イ.株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の新株予約権に限ります。)の行使等により取得したものに限ります。2024/06/04 9:22
ロ.委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
ハ.前ロ.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める株式の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。 - #5 投資方針（連結）
- イ.主としてマザーファンドの受益証券に投資することにより、安定した収益の確保および信託財産の着実な成長をめざして運用を行ないます。2024/06/04 9:22
ロ.マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産総額の90%程度以上に維持することを基本とします。
ハ.マザーファンドにおける海外のソブリン債等への投資にあたっては、以下のような点に留意しながら運用を行なうことを基本とします。 - #6 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- 2,583,455,2892024/06/04 9:22
2.0162
2,626,045,91999.52 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 ロ.投資有価証券の種類別投資比率 投資有価証券の種類 投資比率 親投資信託受益証券 99.52% 合計 99.52% (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 ハ.投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 - #7 投資状況（連結）
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2024/06/04 9:22
(1) 【投資状況】 (2024年3月29日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 12,755,976 0.48 純資産総額 2,638,801,895 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 2,626,045,919 99.52 内 日本 2,626,045,919 99.52 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 12,755,976 0.48 純資産総額 2,638,801,895 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">2024/06/04 9:22
(単位:百万円) 当中間会計期間
(2023年9月30日)資産の部 流動資産 現金・預金 2,879 有価証券 110 未収委託者報酬 14,148 関係会社短期貸付金 17,800 その他 629 流動資産合計 35,568 固定資産 有形固定資産 ※1 184 無形固定資産 ソフトウエア 1,009 その他 203 無形固定資産合計 1,213 投資その他の資産 投資有価証券 8,477 関係会社株式 3,475 繰延税金資産 628 その他 1,216 投資その他の資産合計 13,797 固定資産合計 15,196 資産合計 50,764
e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円) 負債合計 16,152 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 当中間会計期間
(2023年9月30日)負債の部 流動負債 未払金 5,255 未払費用 4,567 未払法人税等 2,453 賞与引当金 727 その他 ※2 725 流動負債合計 13,864 固定負債 退職給付引当金 2,228 役員退職慰労引当金 58 固定負債合計 2,287 負債合計 16,152 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 資本剰余金合計 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 6,594 利益剰余金合計 6,968 株主資本合計 33,638 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 973 評価・換算差額等合計 973 純資産合計 34,612 負債・純資産合計 50,764 - #9 注記表（連結）
- 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
2. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 特定期間末日 2023年9月9日及びその翌日が休日のため、前特定期間末日を2023年9月11日としており、2024年3月9日及びその翌日が休日のため、当特定期間末日を2024年3月11日としております。このため、当特定期間は182日となっております。
e border="0" style="border-collapse:collapse">区分 前期 2023年9月11日現在 当期 2024年3月11日現在 3. ※2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は923,007,420円であります。 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は799,755,692円であります。 区分 前期 2023年9月11日現在 当期 2024年3月11日現在 1. ※1 期首元本額 3,650,808,566円 3,534,300,936円 期中追加設定元本額 14,571,277円 13,568,957円 期中一部解約元本額 131,078,907円 137,553,612円 2. 特定期間末日における受益権の総数 3,534,300,936口 3,410,316,281口 3. ※2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は923,007,420円であります。 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は799,755,692円であります。
e border="0" style="border-collapse:collapse">区分 前期 自2023年3月10日 至2023年9月11日 当期 自2023年9月12日 至2024年3月11日 ※1 分配金の計算過程 (自2023年3月10日至2023年4月10日)2024/06/04 9:22 - #10 純資産の推移（連結）
2024/06/04 9:22
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第17特定期間末 (2014年9月9日) 8,838,691,494 8,858,516,282 0.8917 0.8937 第18特定期間末 (2015年3月9日) 8,072,745,361 8,089,772,289 0.9482 0.9502 第19特定期間末 (2015年9月9日) 7,036,056,474 7,051,261,709 0.9255 0.9275 第20特定期間末 (2016年3月9日) 6,076,871,082 6,091,016,071 0.8592 0.8612 第21特定期間末 (2016年9月9日) 5,384,334,940 5,397,742,682 0.8032 0.8052 第22特定期間末 (2017年3月9日) 4,980,419,566 4,992,768,577 0.8066 0.8086 第23特定期間末 (2017年9月11日) 4,864,123,191 4,875,819,935 0.8317 0.8337 第24特定期間末 (2018年3月9日) 4,372,986,526 4,384,116,724 0.7858 0.7878 第25特定期間末 (2018年9月10日) 4,049,435,087 4,059,905,844 0.7735 0.7755 第26特定期間末 (2019年3月11日) 3,803,461,366 3,813,302,376 0.7730 0.7750 第27特定期間末 (2019年9月9日) 3,587,869,683 3,597,250,060 0.7650 0.7670 第28特定期間末 (2020年3月9日) 3,354,755,432 3,363,741,784 0.7466 0.7486 第29特定期間末 (2020年9月9日) 3,387,580,990 3,396,259,426 0.7807 0.7827 第30特定期間末 (2021年3月9日) 3,254,571,269 3,262,887,021 0.7827 0.7847 第31特定期間末 (2021年9月9日) 3,107,111,125 3,115,052,204 0.7825 0.7845 第32特定期間末 (2022年3月9日) 2,871,336,122 2,879,054,262 0.7440 0.7460 第33特定期間末 (2022年9月9日) 2,869,319,338 2,876,805,335 0.7666 0.7686 第34特定期間末 (2023年3月9日) 2,559,622,840 2,566,924,457 0.7011 0.7031 2023年3月末日 2,612,999,286 - 0.7165 - 4月末日 2,603,011,229 - 0.7156 - 5月末日 2,626,342,770 - 0.7253 - 6月末日 2,707,564,874 - 0.7543 - 7月末日 2,627,149,799 - 0.7356 - 8月末日 2,657,950,503 - 0.7488 - 第35特定期間末 (2023年9月11日) 2,611,293,516 2,618,362,117 0.7388 0.7408 9月末日 2,573,716,433 - 0.7288 - 10月末日 2,539,966,518 - 0.7201 - 11月末日 2,644,509,076 - 0.7538 - 12月末日 2,644,530,060 - 0.7618 - 2024年1月末日 2,628,905,903 - 0.7636 - 2月末日 2,630,694,640 - 0.7673 - 第36特定期間末 (2024年3月11日) 2,610,560,589 2,617,381,221 0.7655 0.7675 3月末日 2,638,801,895 - 0.7775 - - #11 純資産額計算書（連結）
2024/06/04 9:22
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】 2024年3月29日 【純資産額計算書】 2024年3月29日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 2,640,666,173円 Ⅱ 負債総額 1,864,278円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,638,801,895円 Ⅳ 発行済数量 3,393,876,130口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.7775円 Ⅰ 資産総額 2,640,666,173円 Ⅱ 負債総額 1,864,278円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,638,801,895円 Ⅳ 発行済数量 3,393,876,130口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.7775円 (参考) ハイグレード・ソブリン・マザーファンド
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書 2024年3月29日 純資産額計算書 2024年3月29日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 14,289,248,747円 Ⅱ 負債総額 436,184円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 14,288,812,563円 Ⅳ 発行済数量 7,087,061,389口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.0162円 Ⅰ 資産総額 14,289,248,747円 Ⅱ 負債総額 436,184円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 14,288,812,563円 Ⅳ 発行済数量 7,087,061,389口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.0162円 - #12 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
e border="0" style="border-collapse:collapse">2024/06/04 9:22(単位:百万円) 前事業年度 (2022年3月31日) 当事業年度
(2023年3月31日)資産の部 流動資産 現金・預金 3,168 1,982 有価証券 486 346 前払費用 332 393 未収委託者報酬 13,811 12,525 未収収益 52 47 関係会社短期貸付金 24,900 22,100 その他 45 59 流動資産計 42,799 37,455 固定資産 有形固定資産 ※1 203 ※1 196 建物 4 3 器具備品 198 193 無形固定資産 1,770 1,482 ソフトウェア 1,738 1,351 ソフトウェア仮勘定 31 131 投資その他の資産 16,617 13,824 投資有価証券 10,755 8,260 関係会社株式 3,705 3,475 出資金 177 177 長期差入保証金 1,067 1,066 繰延税金資産 885 824 その他 26 20 固定資産計 18,591 15,503 資産合計 61,390 52,959
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 負債合計 19,449 13,874 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 前事業年度 (2022年3月31日) 当事業年度
(2023年3月31日)負債の部 流動負債 預り金 65 101 未払金 9,856 5,874 未払収益分配金 26 38 未払償還金 12 12 未払手数料 4,917 4,525 その他未払金 ※2 4,900 ※2 1,297 未払費用 4,246 3,987 未払法人税等 980 560 未払消費税等 1,016 327 賞与引当金 866 692 その他 2 2 流動負債計 17,033 11,545 固定負債 退職給付引当金 2,399 2,276 役員退職慰労引当金 13 51 その他 1 0 固定負債計 2,415 2,329 負債合計 19,449 13,874 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 11,495 資本剰余金合計 11,495 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 13,925 11,505 利益剰余金合計 14,299 11,879 株主資本合計 40,969 38,549 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 971 534 評価・換算差額等合計 971 534 純資産合計 41,941 39,084 負債・純資産合計 61,390 52,959 - #13 資産の評価（連結）
資産の評価】2024/06/04 9:22
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。- #14 運用体制（連結）
⑤ 受託会社に対する管理体制2024/06/04 9:22
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2024年3月末日現在のものであり、変更となる場合があります。- #15 附属明細表（連結）
貸借対照表2024/06/04 9:22
e border="0" style="border-collapse:collapse">2023年9月11日現在 金 額 (円) 2024年3月11日現在 金 額 (円) 負債合計 2,576,492 - 純資産の部 元本等 2023年9月11日現在 金 額 (円) 2024年3月11日現在 金 額 (円) 資産の部 流動資産 預金 184,217,195 228,858,932 コール・ローン 25,323,204 146,678,519 国債証券 12,205,342,678 12,058,276,358 特殊債券 1,351,882,326 1,420,975,089 派生商品評価勘定 2,030,935 - 未収利息 110,745,968 125,448,824 前払費用 7,639,303 5,788,095 差入委託証拠金 44,807,244 45,838,345 流動資産合計 13,931,988,853 14,031,864,162 資産合計 13,931,988,853 14,031,864,162 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 2,576,492 - 流動負債合計 2,576,492 - 負債合計 2,576,492 - 純資産の部 元本等 元本 ※1 7,446,592,654 7,074,318,660 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 6,482,819,707 6,957,545,502 元本等合計 13,929,412,361 14,031,864,162 純資産合計 13,929,412,361 14,031,864,162 負債純資産合計 13,931,988,853 14,031,864,162
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)- #16 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ハイグレード・ソブリン・マザーファンド (1) 投資状況 (2024年3月29日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 623,348,014 4.36 純資産総額 14,288,812,563 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 国債証券 12,221,354,136 85.53 内 ユーロ 2,924,262,117 20.47 内 ノルウェー 163,482,744 1.14 内 スウェーデン 284,371,191 1.99 内 デンマーク 431,281,887 3.02 内 イギリス 2,541,149,577 17.78 内 カナダ 1,093,962,664 7.66 内 アメリカ 3,378,498,942 23.64 内 オーストラリア 1,404,345,014 9.83 特殊債券 1,444,110,413 10.11 内 ユーロ 474,801,986 3.32 内 カナダ 506,098,797 3.54 内 オーストラリア 463,209,630 3.24 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 623,348,014 4.36 純資産総額 14,288,812,563 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (2) 投資資産 (2024年3月29日現在) ① 投資有価証券の主要銘柄 イ.主要銘柄の明細 銘柄名 地域 種類 株数、口数 または 額面金額 簿価単価 簿価 (円) 評価単価 時価 (円) 利率(%)
償還期限 (年/月/日)投資 比率 (%) 1 United States Treasury Note/Bond アメリカ 国債証券 14,831,000 81.582024/06/04 9:22 IRBANK 採用情報
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