有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/09/12-2024/03/11)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年3月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,640,666,173円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,864,278円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,638,801,895円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,393,876,130口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7775円 |
| (参考) ハイグレード・ソブリン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年3月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,289,248,747円 |
| Ⅱ 負債総額 | 436,184円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,288,812,563円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,087,061,389口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0162円 |
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