有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和1年9月10日-令和2年3月9日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,493,477,534円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,156,335円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,489,321,199円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,501,072,570口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7752円 |
| (参考) ハイグレード・ソブリン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,879,088,536円 |
| Ⅱ 負債総額 | 68,445,106円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,810,643,430円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,076,627,483口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6683円 |
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