有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年3月10日-令和3年9月9日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,067,294,911円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,549,798円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,060,745,113円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,954,044,543口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7741円 |
| (参考) ハイグレード・ソブリン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 15,484,258,741円 |
| Ⅱ 負債総額 | 36,895,090円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,447,363,651円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,636,343,601口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7886円 |
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