有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年9月10日-平成26年3月10日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,896,889,421円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,587,114円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,874,302,307円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,368,036,978口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8686円 |
| (参考) ハイグレード・ソブリン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 44,864,930,363円 |
| Ⅱ 負債総額 | 122,514,760円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 44,742,415,603円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 30,781,247,570口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4536円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
