有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年3月10日-平成27年9月9日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,978,254,727円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,388,630円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,963,866,097円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,555,893,794口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9216円 |
| (参考) ハイグレード・ソブリン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 30,399,992,925円 |
| Ⅱ 負債総額 | 88,915,025円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,311,077,900円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 18,515,135,211口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6371円 |
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