有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年9月10日-平成28年3月9日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,211,966,185円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,452,068円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,199,514,117円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,034,937,594口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8812円 |
| (参考) ハイグレード・ソブリン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 27,557,530,442円 |
| Ⅱ 負債総額 | 488,171,492円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,069,358,950円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 16,951,124,414口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5969円 |
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