有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年9月10日-令和4年3月9日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,969,531,376円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,773,631円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,965,757,745円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,837,137,769口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7729円 |
| (参考) ハイグレード・ソブリン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 15,230,778,798円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,773,758円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,228,005,040円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,336,847,431口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8266円 |
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