有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成31年3月12日-令和1年9月9日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,589,410,416円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,034,432円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,586,375,984円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,674,321,203口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7673円 |
| (参考) ハイグレード・ソブリン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,790,227,711円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,575,198円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,759,652,513円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,343,628,003口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6203円 |
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