有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年9月10日-令和3年3月9日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,252,123,906円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,597,782円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,245,526,124円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,117,572,322口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7882円 |
| (参考) ハイグレード・ソブリン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 15,646,153,271円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,079,309円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,642,073,962円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,780,887,225口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7814円 |
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