有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年3月11日-平成26年9月9日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,847,577,651円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,683,828円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,822,893,823円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,731,155,456口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9067円 |
| (参考) ハイグレード・ソブリン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 42,074,845,161円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,866,644,575円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 40,208,200,586円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 25,951,889,282口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5493円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
