有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和4年3月10日-令和4年9月9日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,734,909,518円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,362,244円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,732,547,274円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,736,731,312口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7313円 |
| (参考) ハイグレード・ソブリン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,613,523,891円 |
| Ⅱ 負債総額 | 701,607,965円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,911,915,926円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,871,106,384口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7675円 |
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