有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2022/09/10-2023/03/09)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,615,139,622円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,140,336円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,612,999,286円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,647,132,038口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7165円 |
| (参考) ハイグレード・ソブリン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,633,433,895円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,844,463円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,611,589,432円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,677,023,664口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7730円 |
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