有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2024/03/12-2024/09/09)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,528,511,135円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,747,615円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,525,763,520円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,298,768,884口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7657円 |
| (参考) ハイグレード・ソブリン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,680,616,830円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,322,818円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,679,294,012円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,736,899,008口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0305円 |
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