有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年3月10日-平成30年9月10日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2018年9月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,117,547,772円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,509,289円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,105,038,483円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,181,671,862口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7922円 |
| (参考) ハイグレード・ソブリン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年9月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 18,903,731,417円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,497,674円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,878,233,743円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,800,713,096口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5998円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
