有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年9月11日-平成31年3月11日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年3月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,843,282,767円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,064,135円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,834,218,632円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,876,918,782口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7862円 |
| (参考) ハイグレード・ソブリン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年3月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 17,852,719,157円 |
| Ⅱ 負債総額 | 32,655,460円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,820,063,697円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,976,066,484口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6235円 |
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