有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年9月10日-平成27年3月9日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,996,646,675円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,894,307円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,984,752,368円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,350,665,733口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9562円 |
| (参考) ハイグレード・ソブリン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 38,331,384,121円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,860,207,452円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 36,471,176,669円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 21,890,805,732口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6660円 |
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