有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年3月10日-平成28年9月9日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,253,576,819円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,289,428円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,228,287,391円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,626,043,723口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7891円 |
| (参考) ハイグレード・ソブリン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 22,320,244,653円 |
| Ⅱ 負債総額 | 31,299,209円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,288,945,444円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,258,142,845口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4608円 |
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