有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年9月10日-平成29年3月9日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,929,155,488円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,477,083円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,921,678,405円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,111,074,141口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8054円 |
| (参考) ハイグレード・ソブリン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 21,684,222,421円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,392,335円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,659,830,086円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,212,132,350口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5240円 |
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