有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/09/10-2025/03/10)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,366,736,051円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,375,180円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,364,360,871円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,162,304,639口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7477円 |
| (参考) ハイグレード・ソブリン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,258,048,369円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,005,798円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,257,042,571円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,536,728,945口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0281円 |
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