有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年9月12日-平成30年3月9日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成30年3月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,370,574,998円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,528,622円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,366,046,376円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,518,122,227口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7912円 |
| (参考) ハイグレード・ソブリン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年3月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 20,678,286,824円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,395,442,750円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,282,844,074円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,338,382,099口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5628円 |
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