有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/09/10-2026/03/09)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2026年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,382,633,137円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,127,510円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,380,505,627円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,950,926,820口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8067円 |
| (参考) ハイグレード・ソブリン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,750,066,674円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,260,288円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,729,806,386円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,996,861,318口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2895円 |
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