有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2025/03/11-2025/09/09)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,379,101,306円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,981,100円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,376,120,206円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,073,922,408口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7730円 |
| (参考) ハイグレード・ソブリン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,526,893,822円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,573,122円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,525,320,700円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,303,018,705口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1458円 |
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