有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2023/03/10-2023/09/11)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年9月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,576,222,884円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,506,451円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,573,716,433円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,531,663,591口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7288円 |
| (参考) ハイグレード・ソブリン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年9月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,726,026,060円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,499,756円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,714,526,304円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,428,411,416口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8462円 |
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