有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年3月10日-平成29年9月11日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年9月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,911,364,031円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,899,458円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,906,464,573円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,814,680,139口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8438円 |
| (参考) ハイグレード・ソブリン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年9月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 21,449,770,731円 |
| Ⅱ 負債総額 | 45,099,129円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,404,671,602円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,116,630,246口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6319円 |
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