有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2025年9月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。2025/12/02 9:26
e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 86 406,448 追加型株式投資信託 784 34,024,819 株式投資信託 合計 870 34,431,267 単位型公社債投資信託 71 132,664 追加型公社債投資信託 14 1,488,448 公社債投資信託 合計 85 1,621,112 総合計 955 36,052,379 基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 86 406,448 追加型株式投資信託 784 34,024,819 株式投資信託 合計 870 34,431,267 単位型公社債投資信託 71 132,664 追加型公社債投資信託 14 1,488,448 公社債投資信託 合計 85 1,621,112 総合計 955 36,052,379 - #2 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2025/12/02 9:26
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.375%(税抜1.25%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。 - #3 受益者の権利等（連結）
- 受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。2025/12/02 9:26
<収益分配金および償還金にかかる請求権>受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。 - #4 投資制限（連結）
- イ.株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の新株予約権に限ります。)の行使等により取得したものに限ります。2025/12/02 9:26
ロ.委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
ハ.前ロ.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める株式の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。 - #5 投資方針（連結）
- イ.主としてマザーファンドの受益証券に投資することにより、安定した収益の確保および信託財産の着実な成長をめざして運用を行ないます。2025/12/02 9:26
ロ.マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産総額の90%程度以上に維持することを基本とします。
ハ.マザーファンドにおける海外のソブリン債等への投資にあたっては、以下のような点に留意しながら運用を行なうことを基本とします。 - #6 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- 2,356,536,9382025/12/02 9:26
2.1458
2,364,690,19199.52 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 ロ.投資有価証券の種類別投資比率 投資有価証券の種類 投資比率 親投資信託受益証券 99.52% 合計 99.52% (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 ハ.投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 - #7 投資状況（連結）
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2025/12/02 9:26
(1) 【投資状況】 (2025年9月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 11,430,015 0.48 純資産総額 2,376,120,206 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 2,364,690,191 99.52 内 日本 2,364,690,191 99.52 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 11,430,015 0.48 純資産総額 2,376,120,206 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 市場価格のない株式等以外のもの2025/12/02 9:26
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等 - #9 注記表（連結）
- 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
2. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 特定期間末日 2025年3月9日が休日のため、前特定期間末日を2025年3月10日としております。このため、当特定期間は183日となっております。
e border="0" style="border-collapse:collapse">区分 前期 2025年3月10日現在 当期 2025年9月9日現在 3. ※2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は840,156,075円であります。 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は709,266,952円であります。 区分 前期 2025年3月10日現在 当期 2025年9月9日現在 1. ※1 期首元本額 3,303,466,140円 3,167,448,875円 期中追加設定元本額 11,709,031円 13,409,240円 期中一部解約元本額 147,726,296円 84,258,970円 2. 特定期間末日における受益権の総数 3,167,448,875口 3,096,599,145口 3. ※2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は840,156,075円であります。 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は709,266,952円であります。
e border="0" style="border-collapse:collapse">区分 前期 自2024年9月10日 至2025年3月10日 当期 自2025年3月11日 至2025年9月9日 ※1 分配金の計算過程 (自2024年9月10日至2024年10月9日)2025/12/02 9:26 - #10 純資産の推移（連結）
2025/12/02 9:26
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第20特定期間末 (2016年3月9日) 6,076,871,082 6,091,016,071 0.8592 0.8612 第21特定期間末 (2016年9月9日) 5,384,334,940 5,397,742,682 0.8032 0.8052 第22特定期間末 (2017年3月9日) 4,980,419,566 4,992,768,577 0.8066 0.8086 第23特定期間末 (2017年9月11日) 4,864,123,191 4,875,819,935 0.8317 0.8337 第24特定期間末 (2018年3月9日) 4,372,986,526 4,384,116,724 0.7858 0.7878 第25特定期間末 (2018年9月10日) 4,049,435,087 4,059,905,844 0.7735 0.7755 第26特定期間末 (2019年3月11日) 3,803,461,366 3,813,302,376 0.7730 0.7750 第27特定期間末 (2019年9月9日) 3,587,869,683 3,597,250,060 0.7650 0.7670 第28特定期間末 (2020年3月9日) 3,354,755,432 3,363,741,784 0.7466 0.7486 第29特定期間末 (2020年9月9日) 3,387,580,990 3,396,259,426 0.7807 0.7827 第30特定期間末 (2021年3月9日) 3,254,571,269 3,262,887,021 0.7827 0.7847 第31特定期間末 (2021年9月9日) 3,107,111,125 3,115,052,204 0.7825 0.7845 第32特定期間末 (2022年3月9日) 2,871,336,122 2,879,054,262 0.7440 0.7460 第33特定期間末 (2022年9月9日) 2,869,319,338 2,876,805,335 0.7666 0.7686 第34特定期間末 (2023年3月9日) 2,559,622,840 2,566,924,457 0.7011 0.7031 第35特定期間末 (2023年9月11日) 2,611,293,516 2,618,362,117 0.7388 0.7408 第36特定期間末 (2024年3月11日) 2,610,560,589 2,617,381,221 0.7655 0.7675 第37特定期間末 (2024年9月9日) 2,504,807,630 2,511,414,562 0.7582 0.7602 2024年9月末日 2,525,763,520 - 0.7657 - 10月末日 2,521,162,887 - 0.7826 - 11月末日 2,447,432,050 - 0.7639 - 12月末日 2,473,269,322 - 0.7745 - 2025年1月末日 2,398,651,716 - 0.7542 - 2月末日 2,345,587,435 - 0.7401 - 第38特定期間末 (2025年3月10日) 2,327,292,800 2,333,627,697 0.7348 0.7368 3月末日 2,364,360,871 - 0.7477 - 4月末日 2,327,732,199 - 0.7391 - 5月末日 2,330,317,849 - 0.7404 - 6月末日 2,377,437,426 - 0.7593 - 7月末日 2,380,850,955 - 0.7639 - 8月末日 2,359,451,466 - 0.7606 - 第39特定期間末 (2025年9月9日) 2,387,332,193 2,393,525,391 0.7710 0.7730 9月末日 2,376,120,206 - 0.7730 - - #11 純資産額計算書（連結）
2025/12/02 9:26
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】 2025年9月30日 【純資産額計算書】 2025年9月30日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 2,379,101,306円 Ⅱ 負債総額 2,981,100円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,376,120,206円 Ⅳ 発行済数量 3,073,922,408口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.7730円 Ⅰ 資産総額 2,379,101,306円 Ⅱ 負債総額 2,981,100円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,376,120,206円 Ⅳ 発行済数量 3,073,922,408口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.7730円 (参考) ハイグレード・ソブリン・マザーファンド
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書 2025年9月30日 純資産額計算書 2025年9月30日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 13,526,893,822円 Ⅱ 負債総額 1,573,122円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 13,525,320,700円 Ⅳ 発行済数量 6,303,018,705口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.1458円 Ⅰ 資産総額 13,526,893,822円 Ⅱ 負債総額 1,573,122円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 13,525,320,700円 Ⅳ 発行済数量 6,303,018,705口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.1458円 - #12 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
(2024年3月31日)当事業年度
(2025年3月31日)資産の部 流動資産 現金・預金 4,813 13,153 有価証券 503 1,194 前払費用 481 513 未収委託者報酬 16,513 19,097 未収収益 78 110 関係会社短期貸付金 23,400 70,000 その他 88 94 流動資産計 45,878 104,164 固定資産 有形固定資産 ※1 176 ※1 61 建物 2 0 器具備品 174 59 建設仮勘定 0 0 無形固定資産 1,342 1,160 ソフトウェア 1,063 1,062 ソフトウェア仮勘定 279 97 その他 - 0 投資その他の資産 13,660 14,856 投資有価証券 8,448 9,348 関係会社株式 3,475 3,414 出資金 177 34 長期差入保証金 1,021 1,049 繰延税金資産 524 995 その他 12 13 固定資産計 15,180 16,077 資産合計 61,058 120,241
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 負債合計 19,435 21,592 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 前事業年度
(2024年3月31日)当事業年度2025/12/02 9:26 - #13 資産の評価（連結）
資産の評価】2025/12/02 9:26
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。- #14 運用体制（連結）
⑤ 受託会社に対する管理体制2025/12/02 9:26
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2025年9月末日現在のものであり、変更となる場合があります。- #15 附属明細表（連結）
貸借対照表2025/12/02 9:26
e border="0" style="border-collapse:collapse">2025年3月10日現在 金 額 (円) 2025年9月9日現在 金 額 (円) 負債合計 10,000,000 613,910 純資産の部 元本等 2025年3月10日現在 金 額 (円) 2025年9月9日現在 金 額 (円) 資産の部 流動資産 預金 611,397,460 592,979,819 コール・ローン 88,632,912 206,575,175 国債証券 10,830,044,012 11,048,246,208 特殊債券 1,395,407,707 1,496,166,824 未収利息 113,924,644 107,155,762 前払費用 3,684,758 8,110,206 差入委託証拠金 48,040,571 48,980,413 流動資産合計 13,091,132,064 13,508,214,407 資産合計 13,091,132,064 13,508,214,407 負債の部 流動負債 未払解約金 10,000,000 613,910 流動負債合計 10,000,000 613,910 負債合計 10,000,000 613,910 純資産の部 元本等 元本 ※1 6,569,223,665 6,316,813,097 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 6,511,908,399 7,190,787,400 元本等合計 13,081,132,064 13,507,600,497 純資産合計 13,081,132,064 13,507,600,497 負債純資産合計 13,091,132,064 13,508,214,407
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)- #16 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ハイグレード・ソブリン・マザーファンド (1) 投資状況 (2025年9月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 958,617,319 7.09 純資産総額 13,525,320,700 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 国債証券 11,066,239,762 81.82 内 ユーロ 2,813,659,649 20.80 内 ノルウェー 173,777,021 1.28 内 スウェーデン 160,631,904 1.19 内 デンマーク 429,083,555 3.17 内 イギリス 2,256,553,373 16.68 内 カナダ 644,384,956 4.76 内 アメリカ 3,288,656,689 24.31 内 オーストラリア 1,299,492,615 9.61 特殊債券 1,500,463,619 11.09 内 ユーロ 512,201,524 3.79 内 カナダ 506,304,806 3.74 内 オーストラリア 481,957,289 3.56 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 958,617,319 7.09 純資産総額 13,525,320,700 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (2) 投資資産 (2025年9月30日現在) ① 投資有価証券の主要銘柄 イ.主要銘柄の明細 銘柄名 地域 種類 株数、口数 または 額面金額 簿価単価 簿価 (円) 評価単価 時価 (円) 利率(%)
償還期限 (年/月/日)投資 比率 (%) 1 United States Treasury Note/Bond アメリカ 国債証券 14,831,000 87.302025/12/02 9:26 IRBANK 採用情報
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