有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2025/03/11-2025/09/09)

【提出】: 2025/12/02 9:26
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【項目】: 48項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第20特定期間末 (2016年3月9日)	6,076,871,082	6,091,016,071	0.8592	0.8612
第21特定期間末 (2016年9月9日)	5,384,334,940	5,397,742,682	0.8032	0.8052
第22特定期間末 (2017年3月9日)	4,980,419,566	4,992,768,577	0.8066	0.8086
第23特定期間末 (2017年9月11日)	4,864,123,191	4,875,819,935	0.8317	0.8337
第24特定期間末 (2018年3月9日)	4,372,986,526	4,384,116,724	0.7858	0.7878
第25特定期間末 (2018年9月10日)	4,049,435,087	4,059,905,844	0.7735	0.7755
第26特定期間末 (2019年3月11日)	3,803,461,366	3,813,302,376	0.7730	0.7750
第27特定期間末 (2019年9月9日)	3,587,869,683	3,597,250,060	0.7650	0.7670
第28特定期間末 (2020年3月9日)	3,354,755,432	3,363,741,784	0.7466	0.7486
第29特定期間末 (2020年9月9日)	3,387,580,990	3,396,259,426	0.7807	0.7827
第30特定期間末 (2021年3月9日)	3,254,571,269	3,262,887,021	0.7827	0.7847
第31特定期間末 (2021年9月9日)	3,107,111,125	3,115,052,204	0.7825	0.7845
第32特定期間末 (2022年3月9日)	2,871,336,122	2,879,054,262	0.7440	0.7460
第33特定期間末 (2022年9月9日)	2,869,319,338	2,876,805,335	0.7666	0.7686
第34特定期間末 (2023年3月9日)	2,559,622,840	2,566,924,457	0.7011	0.7031
第35特定期間末 (2023年9月11日)	2,611,293,516	2,618,362,117	0.7388	0.7408
第36特定期間末 (2024年3月11日)	2,610,560,589	2,617,381,221	0.7655	0.7675
第37特定期間末 (2024年9月9日)	2,504,807,630	2,511,414,562	0.7582	0.7602
2024年9月末日	2,525,763,520	-	0.7657	-
10月末日	2,521,162,887	-	0.7826	-
11月末日	2,447,432,050	-	0.7639	-
12月末日	2,473,269,322	-	0.7745	-
2025年1月末日	2,398,651,716	-	0.7542	-
2月末日	2,345,587,435	-	0.7401	-
第38特定期間末 (2025年3月10日)	2,327,292,800	2,333,627,697	0.7348	0.7368
3月末日	2,364,360,871	-	0.7477	-
4月末日	2,327,732,199	-	0.7391	-
5月末日	2,330,317,849	-	0.7404	-
6月末日	2,377,437,426	-	0.7593	-
7月末日	2,380,850,955	-	0.7639	-
8月末日	2,359,451,466	-	0.7606	-
第39特定期間末 (2025年9月9日)	2,387,332,193	2,393,525,391	0.7710	0.7730
9月末日	2,376,120,206	-	0.7730	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2025/03/11-2025/09/09)

開示資料

決算